Меб Фабер

Глобальное распределение активов: Лучшие мировые инвестиционные стратегии

Как использовать мощь современных финансовых рынков, чтобы позволить инвестору построить портфель с глобальной диверсификацией? Именно этому посвящена книга Меба Фабера, известного инвестора и управляющего фондом. Книга начинается с обзора исторической доходности популярных активов вроде акций, облигаций и денежных средств. Автор рассматривает влияние инфляции на деньги, а затем показывает, как диверсификация путем комбинирования активов на примере простого сочетания акций и облигаций позволяет смягчать экстремальные просадки рискованных классов активов. Фабер не останавливается на портфеле акций и облигаций, а идет дальше и анализирует возможности более глобального распределения с учетом таких активов, как недвижимость. В книге отслеживается 13 видов активов и их доходности с 1973 г., при этом особое внимание уделяется таким широко известным инвестиционным портфелям, как всесезонный портфель Рэя Далио, портфели эндаумент-фондов, портфель Уоррена Баффетта.
155 štampanih stranica
Prvi put objavljeno
2020

Utisci

    b1649740042je podelio/la utisakпрошле године
    👎Možete propustiti

    Очень слабая книга. Предисловие от Спирина лучше самой книги.

    Кирилл Шевкуновje podelio/la utisakпре 6 дана
    👍Vredna čitanja

    Восхитительно) Как говорится, а про слона-то мы и забыли

    Александр Шуваловje podelio/la utisakпре 3 месеца
    💡Poučna
    🎯Vredna čitanja
    🚀Čita se u jednom dahu

    Прочитал за один вечер. Очень интересная книга. Это как справочник или энциклопедия. Есть 13 активов из 3 групп и показано какие портфели можно из этого собрать. Теоретических знаний не прибавит, но подумать и поиграться с бектестами получается на ура. Большую часть содержания книги была знакома т.к. подписан на блог Сергея Спирина. Всем asset allocation

    P. S. Отдельно улыбнул фундаментальный портфель по Талмуду)

Citati

    Алексей Дудникje citiraoпре 16 сати
    Как ни печально, но вы как инвестор всегда находитесь либо на историческом максимуме со своим портфелем, либо в просадке, промежуточного состояния не бывает, а самая крупная в абсолютном выражении просадка — всегда дело будущего, поскольку цифры могут только расти.
    Кирилл Шевкуновje citiraoпре 6 дана
    Идея паритета риска уходит корнями в современную портфельную теорию Гарри Марковица. Эту теорию он представил еще в 1950-е гг. и в свое время получил за нее Нобелевскую премию. В рамках этой теории была выдвинута концепция границы эффективности — распределения, которое обеспечивает наивысшую доходность для любого заданного риска, и наоборот.
    Кирилл Шевкуновje citiraoпре 7 дана
    Глобальная оценка: Как выявлять пузыри, избегать рыночных крахов и получать высокую доходность на фондовом рынке

Na policama za knjige

fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)